Estratégia para YieldBoost DKS De 1 a 10.4 Usando opções Por StockOptionsChannel, BNK Invest 15 de dezembro de 2016 124 11:41 AM Acionistas de Dicks Sporting Goods, Inc (Símbolo: DKS) olhando para aumentar sua renda além das ações 1 rendimento anualizado dividendos podem vender o Junho de 2017 coberto de chamada na greve 65 e recolher o prémio com base na oferta de 2,75, que anualiza a uma taxa de retorno adicional de 9,4 contra o preço das ações atuais (no Stock Options Channel nós chamamos isso de YieldBoost), para um total de 10,4 anualizado No cenário em que o estoque não é chamado de distância. Qualquer upside acima de 65 seria perdido se o estoque sobe lá e é chamado afastado, mas as partes de DKS teriam que escalar 10.9 dos níveis atuais para que isso ocorra, significando que no scenario onde o estoque é chamado, o accionista ganhou uns 15.6 Retorno deste nível de negociação, além de quaisquer dividendos recolhidos antes da ação ser chamado. Em geral, os montantes de dividendos nem sempre são previsíveis e tendem a acompanhar os altos e baixos da rentabilidade em cada empresa. No caso da Dicks Sporting Goods, Inc, olhando para a tabela de histórico de dividendos para DKS abaixo pode ajudar a julgar se o dividendo mais recente é provável que continue, e por sua vez, se é uma expectativa razoável de esperar um rendimento de dividendo anualizado 1. Abaixo está um gráfico mostrando DKSs arrasto histórico de negociação de doze meses, com a greve 65 destacado em vermelho: O gráfico acima, ea volatilidade histórica de ações, pode ser um guia útil em combinação com a análise fundamental para julgar se vender a chamada coberta de junho de 2017 A greve 65 dá uma boa recompensa para o risco de ter dado o lado positivo além de 65. (A maioria das opções expiram sem valor Este e outros seis mitos de opções comuns debunked). Nós calculamos a volatilidade de doze meses para Dicks Sporting Goods, Inc (considerando os últimos 253 valores de fechamento do dia de negociação, bem como o preço de hoje de 58.64) para ser 32. Para outras opções de compra de contrato de idéias nos diferentes diferentes expirações disponíveis, visite o DKS Stock Options de StockOptionsChannel. No meio da tarde de negociação na quinta-feira, o volume entre os componentes SampP 500 foi 748.971 contratos, com volume de chamada em 1,33M, para um put: call ratio de 0,56 até agora para o dia. Em comparação com a mediana de longo prazo colocar: rácio de chamada de 0,65, que representa alto volume de chamada em relação a coloca em outras palavras, os compradores estão mostrando uma preferência por chamadas em negociação de opções até agora, hoje. Descubra quais são as 15 opções de opções de compra e de venda que estão falando hoje. Opção de Compra O que é uma Opção de Compra Uma opção de compra é um acordo que dá ao investidor o direito, mas não a obrigação, de comprar ações, obrigações, commodities ou outro instrumento A um preço especificado dentro de um período de tempo específico. Pode ajudá-lo a lembrar que uma opção de compra lhe dá o direito de chamar ou comprar um ativo. Você lucra em uma chamada quando o ativo subjacente aumenta de preço. Carregar o leitor. INTERVALO Opções de compra As opções de compra são normalmente utilizadas pelos investidores para três finalidades primárias. Trata-se de gestão fiscal, geração de renda e especulação. Como funcionam as opções Um contrato de opções dá ao detentor o direito de comprar 100 ações do título subjacente a um preço específico, conhecido como preço de exercício. Até uma data especificada, conhecida como data de validade. Por exemplo, um único contrato de opção de compra pode dar a um detentor o direito de comprar 100 ações da Apple a um preço de 100 até 31 de dezembro de 2017. À medida que o valor das ações da Apple sobe, o preço do contrato de opções sobe , e vice versa. Os titulares de contratos de opções podem deter o contrato até a data de vencimento, momento em que podem receber as 100 ações ou vender o contrato de opções em qualquer ponto antes da data de vencimento ao preço de mercado do contrato na época. Opções usadas para gerenciamento tributário Os investidores costumam usar opções como forma de alterar a alocação de suas carteiras sem realmente comprar ou vender o título subjacente. Por exemplo, um investidor pode possuir 100 ações da Apple e estar sentado em um grande ganho de capital não realizado. Não querer desencadear um evento tributável. Os acionistas podem usar opções para reduzir a exposição ao título subjacente sem realmente vendê-lo. O único custo para o acionista para se engajar nesta estratégia é o custo do contrato de opções em si. Opções usadas para geração de renda Alguns investidores usam opções de compra para gerar receita através de uma estratégia de chamadas cobertas. Esta estratégia envolve possuir um estoque subjacente, ao mesmo tempo em que vende uma opção de compra ou dá a outra pessoa o direito de comprar seu estoque. O investidor cobra o prêmio de opção e espera que a opção expire sem valor. Esta estratégia gera renda adicional para o investidor, mas também pode limitar o potencial de lucro se o preço subjacente das ações aumenta acentuadamente. Opções usadas para especulação Os contratos de opções dão aos compradores a oportunidade de obter exposição significativa a um estoque por um preço relativamente pequeno. Usado isoladamente, eles podem fornecer ganhos significativos se um estoque sobe, mas também pode levar a 100 perdas se a opção de compra adquirida expirar sem valor porque o preço das ações subjacentes caiu. Os contratos de opções devem ser considerados muito arriscados se usados com propósitos especulativos por causa do alto grau de alavancagem envolvido. Long (ou Long Position) O que é Long (ou Long Position) Uma longa (ou longa posição) é a compra de um título tal Como um estoque, mercadoria ou moeda com a expectativa de que o ativo vai subir em valor. No contexto de opções, é a compra de um contrato de opções. Uma posição longa é o oposto de uma posição curta (ou curta). A compra de um contrato de opções de compra de um gravador de opções dá-lhe o direito, e não a obrigação, de comprar (ou vender) uma mercadoria ou ativo específico por um valor especificado em uma data específica. Carregar o leitor. BREAKING DOWN Long (ou Long Position) Com um investimento de posição longa, o investidor compra uma mercadoria e a possui com a expectativa de que o preço vai subir. Ele normalmente não tem nenhum plano para vender a mercadoria no futuro próximo. Um componente chave do investimento de posição longa é a propriedade do estoque ou da obrigação. Isso contrasta com o investimento de posição curta, onde um investidor não possui o estoque, mas empresta-lo com a expectativa de vendê-lo e, em seguida, recomprá-lo a um preço mais baixo. Uma diferença chave entre uma posição longa e uma posição curta em investimentos é o que o investidor espera que aconteça com o preço de uma mercadoria.
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