Venda Curta

Venda curta

O que é Short Selling?

Selling Short permite que um comerciante dia para fazer um lucro quando o preço das ações de um estoque ir para baixo.

A maioria das pessoas não tem idéia de que o dinheiro pode ser feito em um horrível mercado de urso quando os estoques estão caindo rapidamente. Para muitos, mesmo depois de uma explicação, shorting um estoque parece completamente intuitivo e estranho.

Mas como você vai ver em breve vendendo curto para um comerciante, especialmente um dia comerciante, é um requisitado e potencialmente altamente rentável técnica de negociação. Naturalmente, a maioria nunca ouviu falar do termo de venda curta e só estão familiarizados com o processo de compra de ações e depois vendê-los. By the way, no caso de você não sabe, a compra normal de ações ou qualquer outra segurança também é chamado de vários termos, tais como, comprando Long, Long Position, Going Long, ou simplesmente Long.

Por exemplo, se você comprou ações da Home Depot (HD), você teria uma "posição longa em HD" ou "ser Long HD". Na direção oposta, se você tivesse curto Home Depot, antecipando uma queda de preço, você teria uma "posição curta em HD" ou "ser curto HD".

Para os comerciantes do dia, estoques de venda a descoberto é tão natural como comprar ações e, muitas vezes, os lucros podem ser acumulados mais rápido do que comprar. Por quê? Por causa da psicologia simples do mercado. O medo é uma emoção mais forte do que a ganância. Este é um fenômeno bem conhecido e documentado na ciência comportamental.

A liquidação do mercado pode rapidamente cair em quedas livres. Para comerciantes alertas vendendo curto, isso pode significar ganhos rápidos de lucro, às vezes muito mais rápido do que posições longas equivalentes sobre uma quantidade igual de tempo.

Hoje é um exemplo perfeito para ilustrar meu ponto. Veja o gráfico diário abaixo do Dow Jones Industrial. Os comentaristas de mercado dizem que o mercado estêve vendendo fora rapidamente, possivelmente devido aos medos de uma outra retirada.

Outra recessão? Nunca saímos do último!

Enfim, o que eu gostaria que você note é o quão rápido esse declínio tem sido. Levou apenas 12 dias para apagar todos os ganhos feitos no Dow-30 desde outubro de 2010! Este tipo de ação de mercado sempre aumenta a volatilidade em ações que geralmente leva a uma melhor ação comercial e ganhos potenciais para os comerciantes.

Como Vender Curtas

Uma estratégia de venda a descoberto exige que seu corretor tenha ações de um estoque que você pode emprestar para vender e, mais tarde, espero comprar de volta a um preço mais baixo para um lucro. Se o preço da ação vai mais alto do que onde você shorted o estoque, do que você está em uma posição perdedora. As ordens de stop loss devem ser usadas consistentemente. Você não faria um longo comércio sem parar, certo? O mesmo vale para os comércios curtos.

Quais são algumas razões que você gostaria de curto um estoque? . As mesmas razões que você pode estar negociando muito, exceto no sentido inverso. Aqui estão alguns exemplos.

Breakouts abaixo dos padrões de gráficos.

Negociação retrocessos em uma tendência de baixa.

Preço que bate a resistência.

Preço de retorno aos níveis de Fibonacci em uma tendência de baixa.

Countertrend desvio de negociação de média.

Continuação de uma tendência de tendência estabelecida.

Todos os métodos em minha página de estratégias de negociação de dia de ações são mostrados com exemplos de posição longa, mas todos eles podem ser usados ​​para vender curto também.

Há algum risco vendendo curto?

Sim. Você precisa saber que quando shorting stocks sua responsabilidade é ilimitada. Se você comprar 100 ações de XYZ $ 50,00 por ação, a perda máxima que você poderia sofrer se o estoque cai para zero seria de US $ 5.000. Se shorting 100 partes de XYZ 50.00, sua perda potencial poderia me mais de $ 5.000 se o preço movido substancialmente mais altamente do que 50.00.

Mas, é isso que as ordens apertadas stop loss são para. Usá-los sempre e você não deve ter esse problema. Além disso, os comerciantes dia não possuem ações durante a noite. Você estará em 100% em dinheiro até o final da sessão de negociação ou pelo menos você deve ser.

Não que isso se aplicaria a você como um dia comerciante, mas você também deve saber que para longo prazo negociações, shorting ações tem um limite sobre o lucro potencial. Quando você compra um estoque não há limite sobre o preço alto pode ir, mas quando você está cortando partes, o preço de uma ação só pode ir para zero.

O que é um Short Squeeze?

Um aperto curto pode ocorrer em qualquer período de tempo e para vários tipos de comerciantes, mas para o propósito desta discussão, vamos ficar com um exemplo de um comerciante dia sofrendo um curto aperto após um shorting um estoque que está em uma tendência de baixa estendida.

Eu acabei de mencionar acima, que para as duas últimas semanas o mercado tem sido em um período de distribuição (venda). Como você pode ver neste gráfico horário abaixo, CareFusion Corp. (CFN) como a maioria do mercado está em uma forte tendência de baixa.

Há muitos comerciantes que já estabeleceram posições curtas neste estoque. Mas, há sempre comerciantes que estão atrasados ​​para o show.

Os comerciantes espertos do balanço têm já um lucro neste estoque acumulado sobre dias ou semanas. Mas há sempre vai ser os comerciantes que vêem uma tendência de baixa estabelecida e saltar em demasiado tarde. Esses comerciantes swing vendendo curto ontem à tarde ou comerciantes dia curto vendendo esta manhã na esperança de que esta tendência de baixa íngreme iria continuar, foi pego em um curto aperto imediatamente no mercado aberto hoje.

A primeira barra de 10 minutos quebrou dois níveis de resistência principais. Três coisas provavelmente causaram esse pequeno aperto. Primeiro, os comerciantes que imediatamente teve uma perda começaram a comprar para cobrir suas posições curtas. Em segundo lugar, os comerciantes sentados em um lucro de curtas entradas dias ou semanas antes provavelmente começou a tomar lucros, causando mais atividade de compra. Em terceiro lugar, os comerciantes dia que originalmente fechado suas posições curtas com uma perda, possivelmente começou a comprar CFN depois de vê-lo quebrar resistência.

Dentro de apenas quatro barras de 10 minutos, CFN tinha quebrado 5 níveis de resistência principais. Em cada um desses níveis, havia ordens de parada mais prováveis ​​(que se transformam em ordens de compra no mercado quando atingidas) colocadas por vendedores curtos que adicionavam combustível ao fogo. Quando vendedores curtos de dias anteriores estão sentados em um bom lucro e eles vêem esse tipo de ação de preço, alguns pânico e comprar para cobrir seus shorts.

Tudo isso pode acontecer em um período de tempo muito curto e fazer com que o preço de foguete para cima como aconteceu com CFN abaixo.

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