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Morgan Stanley lidera bancos americanos na receita de negociação de ações para 2014

13 de fevereiro de 2015 17h40 • ms

Morgan Stanley teve um desempenho impressionante em 2014 com suas receitas de negociação de ações colocando-o em uma posição de força no mercado.

O modelo de negócios em evolução da empresa agora posicionou a empresa em uma posição de força em termos de negociação de ações.

Os conhecimentos técnicos e a dinâmica da MS em negociação de ações permitiram que ela gerasse receita líquida de quase US $ 34 bilhões em FY 2014.

A empresa pretende devolver capital de US $ 2,85 bilhões de volta para seus acionistas no ano fiscal de 2015. Ele reiterou sua posição para continuar a recompensar os investidores.

Morgan Stanley posicionou-se fortemente para lidar com quaisquer incertezas econômicas provocadas por um ambiente crescente de taxa de juros.

A empresa de serviços financeiros global, que possui um dos maiores bancos de investimento dos Estados Unidos, a Morgan Stanley (NYSE: MS) teve um desempenho impressionante em 2014 com suas receitas de negociação de ações colocando-a em uma posição de força no mercado. Morgan Stanley mostrou o crescimento top-line, bem como o crescimento de linha de fundo no ano fiscal de 2014 com crescimento de base ampla. A divisão de gestão de riqueza da empresa e divisão de vendas e negociação têm até agora provado ser suas armas de escolha quando se trata de alcançar o crescimento. O desempenho do Morgan Stanley no último trimestre do ano fiscal de 2014 foi relativamente abaixo do valor esperado dos bancos no último trimestre. A empresa beneficiou no entanto, como os lucros para o trimestre cresceram para US $ 1 bilhão, como resultado de um benefício fiscal líquido discreto de US $ 1,4 bilhões de reestruturação legal. O Morgan Stanley vem ajustando seu portfólio e modelo de negócios ao longo dos últimos anos, a fim de facilitar um afastamento da negociação de renda fixa, ea mudança parece estar funcionando a seu favor como as receitas de negociação de ações adicionaram um grande grau De impulso para o crescimento global da empresa.

O que está impulsionando o sucesso do Morgan Stanley em negociação de ações?

O modelo de negócios em evolução da Morgan Stanley agora posicionou a empresa em uma posição de força em termos de negociação de ações. Os investimentos de renda fixa representam agora uma proporção muito menor das receitas da empresa. A proeza de Morgan Stanley em riqueza e gestão de ativos forneceu a empresa com as ferramentas para negociação de ações bem sucedida. A empresa tem feito o uso bem sucedido de cobertura e de mercado, juntamente com a negociação baseada em algoritmos, garantindo assim que todos os fatores quantitativos são levados em conta. A "facilidade quantitativa" para a Morgan Stanley, especialmente quando se trata de negociação de ações, pode assim ser atribuída à sua experiência em gestão de investimentos. A empresa enfatizou o uso de técnicas inovadoras em todos os seus segmentos operacionais e permitiu a transferibilidade dessas técnicas entre suas divisões de negócios. Que de acordo comigo é o que tem dado Morgan Stanley uma vantagem sobre seus concorrentes e fez dele um líder de mercado na negociação de ações. A experiência técnica e a dinâmica da Morgan Stanley na negociação de ações permitiram que ela gerasse receitas líquidas de quase US $ 34 bilhões no ano fiscal de 2014. Levando em consideração uma contribuição de 20% da negociação de ações para as receitas totais e um crescimento estimado de 5% No ano que vem, eu estimar receitas incrementais de US $ 350 milhões de negociação de ações no ano fiscal de 2015. Crescimento no comércio de ações do Morgan Stanley é esperado para acelerar para os próximos anos, e como a empresa continua a renovar seu modelo de negócios para negociação de ações, A longo prazo perspectivas certamente olhar positivo.

Morgan Stanley como uma perspectiva de investimento

O Morgan Stanley poderia ser uma perspectiva altamente atrativa para investidores que buscam dividendos, assim como investidores que busquem ganhos de capital. Morgan Stanley tem uma forte tradição de pagamento de dividendos e suas ações têm atualmente um rendimento de dividendos de quase 1,2%. Além de pagamentos de dividendos, o Morgan Stanley também pretende agregar valor aos seus investidores e elevar o preço das ações através de recompra de ações, a empresa tem uma recompra de US $ 1 bilhão Programa alinhado para o primeiro quarto de 2015. Morgan Stanley pretende retornar o capital worth $ 2.85 bilhões de volta a seus acionistas em FY 2015. As partes da companhia estão negociando atualmente em quase 13 vezes seus salários, mais altamente do que aquele dos concorrentes JPMorgan (NYSE: JPM ) E Goldman Sachs (NYSE: GS). Eu estimo uma estimativa de US $ 40 para as ações da Morgan Stanley, indicando um aumento de 8% para as ações da empresa considerando o preço atual de mercado de cerca de US $ 37, juntamente com um beta de 2,14, indicando uma natureza altamente agressiva.

Conclusão

Morgan Stanley tem mostrado um enorme crescimento ao longo dos últimos 2 anos, uma vez que começou a mudar o seu modelo de negócio para negociação de ações. A empresa tem permitido um maior crescimento como resultado da sua eficiência operacional e da interoperabilidade de suas técnicas quantitativas em todas as suas divisões de negócios. Assim, a empresa se posicionou estrategicamente em uma posição de crescimento a longo prazo. Atualmente, as ações da empresa estão subvalorizadas e há consideráveis ​​vantagens a serem realizadas. Morgan Stanley gerou um grande grau de confiança dos investidores, devido ao forte desempenho financeiro. A evolução do seu modelo de negócio para negociação de ações também tem se saído bem com os investidores como ganhos de negociação de ações trouxeram um impulso considerável para o crescimento global da empresa. Morgan Stanley posicionou-se fortemente para lidar com quaisquer incertezas econômicas provocadas por um ambiente de taxa de juros crescente na sequência do encerramento do programa de flexibilização quantitativa do Fed. A empresa apresenta, portanto, uma perspectiva altamente atraente para investimentos de curto prazo e de longo prazo.

Divulgação: O autor não tem posições em quaisquer ações mencionadas e nenhum plano para iniciar qualquer posição dentro das próximas 72 horas.

O autor escreveu este artigo eles mesmos, e expressa suas próprias opiniões. O autor não está recebendo compensação por isso (exceto de Buscando Alfa). O autor não tem relação comercial com qualquer empresa cujas ações são mencionadas neste artigo.